CJ88の決済が止まるとき

プロジェクトに集まった原価は、月末にCJ88（プロジェクトを決済するトランザクション）で、原価センタや固定資産などの決済先へ振り替えます。このCJ88は、月末になってエラーで止まったり、エラーは出ないのに何も決済されなかったりすることがあります。

この記事では、CJ88が止まったときにどこから確かめるかを、よくある原因の順にまとめます。ポイントは、エラー文に書かれた箇所だけを直さないことです。決済は何段階かの処理を順に通るので、1か所を直すと、次の段階でまた止まることがよくあります。

CJ88は5つの段階を順に通る

決済が止まる原因を探すには、まずCJ88の中で何が起きているかを知っておく必要があります。下の図は、社内システム改修のWBS要素にたまった100万円が、情報システム部の原価センタへ決済されるまでの流れです。

エラー文は、止まった段階のことしか教えてくれません。たとえば決済ルールがないエラーを直して流し直すと、次はステータスで止まり、それを直すと配分構造で止まる、ということが起きます。月末の限られた時間で何度も流し直さないように、最初に流れ全体を順に確かめるのが近道です。

最初にテスト実行でメッセージを確かめる

CJ88には、実際に転記せずに結果だけを確かめるテスト実行があります。原因を探すときは、テスト実行で流して、メッセージの一覧を開きます。どのWBS要素が、どの段階で止まっているかが分かります。

多数のプロジェクトをまとめて決済するときは、CJ8G（一括で決済するトランザクション）を使います。原因を切り分けるときは、止まっているWBS要素だけをCJ88で個別に流すと、メッセージが絞られて読みやすくなります。

確認1 決済する原価があるか

エラーは出ないのに何も決済されない場合、まず疑うのは「決済する原価がそもそもない」ことです。CJI3（プロジェクトの実績明細を照会するトランザクション）で、対象のWBS要素に原価が計上されているかを見ます。

• 原価が1件も計上されていない。請求書や作業時間が、別のWBS要素や原価センタに計上されていることがある
• すでに決済済み。CJ88は決済されていない残りの金額だけを振り替えるので、同じ期間に2回目を流しても何も起きない
• 原価の計上日が、決済する期間より後になっている。決済する期間を指定して流すので、翌月の日付で計上された原価はその月の決済には入らない

確認2 決済ルールがあるか

原価があるのに止まる場合は、決済ルール（原価をどこへ、何%振り替えるかの指定）を見ます。CJ20N（プロジェクトを登録・変更するトランザクション）で対象のWBS要素を開き、決済ルールの画面で、決済先と配分の割合が入っているかを確かめます。

見落としやすいのは、階層の下のWBS要素です。決済ルールは、原価を持つWBS要素ごとに必要です。上位のWBS要素にだけルールを入れていても、原価が計上されているのが下位のWBS要素なら、下位のほうで止まります。下位の原価をいったん上位へ集めてから決済する設計なら、下位のルールの決済先に上位のWBS要素を指定します。

確認3 ステータスが決済を許しているか

WBS要素のステータスは、そのWBS要素に対してどの処理をしてよいかを決めています。決済もその1つです。

よくあるのは、上位のWBS要素はリリースしたのに、あとから追加した下位のWBS要素が作成済のまま残っているケースです。もう1つは、決済が終わる前にクローズにしてしまったケースです。クローズは、決済を終えて残高がゼロになってから設定するものです。

システムステータスに問題がなくても、会社で独自に作ったユーザーステータスで決済を止めていることがあります。CJ20Nのステータスの詳細画面では、そのWBS要素でいま許可されている処理（業務取引）の一覧を見られるので、決済が許可されているかをそこで確かめます。

確認4 決済先が受け取れる状態か

決済ルールとステータスに問題がなければ、次は受け取る側を見ます。決済ルールに入っている決済先が、決済する日の時点で原価を受け取れる状態かを確かめます。

組織変更で原価センタを新しく作り直した会社では、古い原価センタが決済ルールに残ったまま、有効期間だけが切れていることがあります。決済ルールの決済先が、いまも使われている組織かを業務側に確かめます。

確認5 決済プロファイルと配分構造

ここまで確かめても止まる場合は、設定を疑います。決済プロファイル（どの決済先を許可するかなどを決める設定、OKO7）と、その中で指定する配分構造（どの原価要素をどの決済用の原価要素にまとめるかの設定、OKO6）です。

この段階で起きやすいのが、エラーKD503です。WBS要素に計上された原価の原価要素が、配分構造のどこにも割り当てられていないときに出ます。たとえば、新しい外注費の勘定を追加して、プロジェクトに計上できるようにしたのに、配分構造には追加していなかった、という場合です。図の④で、行き先の決まっていない原価要素が残っている状態です。

ほかに、期間が閉じていないか

5つの確認とは別に、期間のロックで止まることもあります。COの期間ロック（OKP1、期間ごとに実績の決済などの処理を止める設定）で決済が締められている、またはFIの転記期間（OB52）が閉じている場合です。決算の手順で先に期間を閉じてしまった場合に起きるので、決算のスケジュールと合わせて確かめます。

メッセージから確認先を探す早見表

新人のころの自分に伝えたいこと

新人のころの自分に一言だけ言うなら、「エラー文だけでなく、決済の流れ全体を見る」です。エラー文は、止まった1か所のことしか書いていません。原価がたまり、ルールで行き先が決まり、ステータスが許し、配分構造で原価要素が決まり、決済先が受け取る。この流れを頭に置いておくと、1つ直したあとにどこでまた止まりそうかが見えるようになります。

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