転記期間

3月決算の会社で9月を締める例

4月始まりの会社では、4月が期間1、9月が期間6、翌年3月が期間12です。10月の第1週に9月分の締めをするなら、転記期間の設定で期間6を閉じ、期間7（10月）だけを開けておきます。これで、転記日付が9月の伝票は入力できなくなり、締めた後に数字が動くことを防げます。

締めの直後に経理担当だけが修正を入れたい場合は、権限グループを使います。転記期間の設定には期間の範囲を2つ持たせられ、1つ目の範囲だけを特定の権限グループに許可できます。「経理担当は期間6も可、それ以外は期間7だけ」という運用ができます。

関係する設定

期間13〜16の特別期間は、決算整理の仕訳を、最終月（3月決算なら期間12）の通常の取引と分けて記録するために使います。転記日付は最終月の日付にして、伝票の「期間」に13などを指定します。

つまずきやすい点

OB52の勘定タイプ「＋」は、全勘定タイプに共通の行です。「＋」で開けていても、勘定タイプ別の行で閉じていればその勘定タイプには転記できません。両方の行を見て判断します。

月次・年次の締めの流れと、その中での期間の開閉の位置づけを説明しています。期末決算処理