SAP用語辞典
電子銀行取引明細
Electronic Bank Statement読み：でんしぎんこうとりひきめいさい
- FI
銀行から受け取った入出金明細のファイルを取り込み、仕訳と消込を自動で行う機能。MT940やCAMT.053、日本の全銀フォーマットなどに対応する。明細の取引コードを転記ルールに対応づけ、解釈アルゴリズムで参照番号から消込対象の未決済明細を探す。自動で消し込めなかった明細はFEBANで後処理する。入金消込の工数削減に直結する。
English
Electronic Bank Statement
Import of the bank’s statement file with automatic posting and clearing. Formats such as MT940, CAMT.053 and Japan’s Zengin format are supported. Each transaction code on the statement maps to a posting rule, and interpretation algorithms search reference fields for the open items to clear. Items that cannot be cleared automatically are post-processed in FEBAN. It is one of the largest labour savings in cash application.